上海汇筠律师事务所
私募基金专业产品代发备案团队。 （只要平台账号密码，营业执照扫描件，配合盖章则可）
一、拟定基金合同
二、开设基金专用账户
三、监管基金专用账户
四、提交产品备案资料
五、估值核算
六、份额登记产品
七、信息披露更新
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操作模式：
基金规模：200-500万左右
产品类型:有限合伙、契约
我方提供服务：资金，产品备案，信息披露，产品清算
所需材料：协会平台账号密码，营业执照扫描件（三证合一），相关文件配合盖章 18天完成 ，律所全程把控。
张律师：（电话、微信）
一七七四零八零三一八一
上海市徐汇区肇嘉浜路333号亚太企业大楼505室
登记办法
1.初步访谈，可行性建议。
（1）根据中国证券投资基金协会管理办法,初步核定公司主体，股权结构，经营范围，是否符合基本标准。
2.详细梳理公司情况，制定专属解决方案。
（1）基本信息、高级管理人员及其他从业人员基本信息、股东或合伙人基本信息、管理基金基本信息，根据企业自身情况提供专业整改方案，（如需从业人员可提供挂靠）。
3.整改辅导以及协助各项材料准备。
（1）根据协会1-14项要求标准，提供指导建议，以及专业性模板。
4.出具法律意见书。
（1）根据提供材料律师出具总结性言论。出具法律意见书。
5.协会材料填写，上报提交备案。
(1)填写备案后台基本信息，提交上报备案。
6.针对协会反馈信息，出具专业整改方案
（1）按照协会反馈信息（一般反馈2-3次），出具补充法律意见书，再次上报提交。
7.备案通过，附赠提醒管理人维护工作日历（预防异常机构）。
报送时限：2019年7月1日 至 2019年7月6日（每月结束之日起5个工作日内）
报送对象：证券投资基金规模≥5000万
制度依据：《私募投资基金信息披露管理办法》
注意事项：
1、产品规模5000万以上需完成月报；5000万按曾达到过的峰值判断（峰值是备案初始募集和报告的基金资产净值期末数据），达到5000万之后一个月开始报。
2、单只管理规模金额达到5000万元以上（含5000万元）的顾问管理型私募证券投资基金，应持续在每月结束之日起5个工作日以内报送基金净值信息，此类基金的季度报告和年度报告暂不作要求。
3、中国证券投资基金业协会鼓励私募基金管理人主动报送规模不足5000万的私募证券投资基金月度报告，以此积累业绩，为今后从事投资顾问业务积累信用。
4、需向协会私募基金信息披露备份系统和投资人双向报送。
请联系：
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私募基金是一种投资方式，投资就要有回报，赚钱肯定是其中重要的一环，可是很多基金管理人由于事务繁忙，无法集中精力于私募基金上，于是人们就想到了托管外包业务。但是很多人不了解私募基金托管外包业务是什么?托管人如何委托外包？下面由企易方小编为大家进行详细的解答，请大家参考。
私募基金托管外包业务是什么?
托管外包业务指证券公司为私募基金、对冲基金等专业机构投资者和高净值个人客户提供包括产品设计、资产托管、运营外包、销售管理、投资交易、杠杆配置、研究资讯和流动性支持等一揽子服务。
目的就是帮助基金管理人从行政事务和资金募集等问题中解放出来，让他们有更多的时间和精力集中在交易策略上。
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私募基金托管人委托外包
1、基金托管人的法定职责
依据《基金法》第三十六条规定，基金托管人的法定职责包括：
① 安全保管基金财产；
② 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
③ 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
④ 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
⑤ 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
⑥ 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
⑦ 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
⑧ 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
⑨ 按照规定召集基金份额持有人大会；
⑩ 按照规定监督基金管理人的投资运作；
⑪ 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
2、基金托管人委托外包
《基金法》百零一条规定：“基金管理人可以委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值、投资顾问等事项，基金托管人可以委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项，但基金管理人、基金托管人依法应当承担的责任不因委托而免除”。
此处，基金托管人的外包业务中的“核算、估值、复核等事项”是指《基金法》第三十六条规定的其法定职责中的事项。请联系：
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基金管理人，是指凭借专门的知识与经验，运用所管理基金的资产，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，按照科学的投资组合原理进行投资决策，谋求所管理的基金资产不断增值，并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。基金管理人是负责基金的具体投资操作和日常管理的机构。
基金管理人在不同国家（地区）有不同的名称。例如，在英国称投资管理公司，在美国称基金管理公司，在日本多称投资信托公司，在我国台湾称证券投资信托事业，但其职责都是基本一致的，即运用和管理基金资产。
基金管理人需具备的条件:
各个国家和地区有不同的规定，但通常要包括以下几个方面：
１．具有一定数额的资本金，如《基金办法》中规定拟设立的基金管理公司的低实收资本为１０００万元；
２．与托管人在行政上、财务上和管理人员上相互独立；
３．有完整的组织结构；
４．有足够的、合格的专业人才；
５．具有完备的风险控制制度和内部管理制度。
在我国，基金管理人由依法设立的基金管理公司担任。担任基金管理人，应当经国务院证券监督管理机构核准。
基金托管人是投资人权益的代表，是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全，基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作，并由专门的基金托管人保管基金资产。在我国，根据《证券基金投资管理暂行办法》的规定，目前只有中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行五家商业银行符合托管人的资格条件。
承接私募备案服务，
包括但不限于股权设计，
高管优化，
验资，
审计，
风控制度，
法律意见书，
系统填报，
协会反馈整改等。
产品备案板块：快速出具募集监督协议。
上百家成功案例，几千条整改经验，您申请私募基金管理人登记的不二选择
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刘律师
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