今年以来，外汇局上海市分局着力突破制约总部经济发展的难点，协助上海市商务委加大跨国公司地区总部功能配套保障力度，大幅提高资金使用自由度和便利度，围绕“四大功能”助力跨国公司总部集聚上海，支持总部经济与国际金融中心协同发展。截至11月底，上海共落户跨国公司地区总部715家，其中大中华区、亚洲区、亚太区以及更大区域的总部115家、外资研发中心456家。受新政激励，世界500强企业日本株式会社伊藤忠已将中国区总部迁至上海。另外，瑞士路易达孚公司、法国道达尔公司、美国亚马逊公司也表示将继续扩大在上海的投资规模，把新业务总部设在上海。
跨境资金管理是跨国公司总部的主要功能之一。外汇局上海市分局从提升资金使用自由度和便利度出发，深入调研跨国公司客观诉求，有针对性地提出10条政策举措，在跨境资金池新政的基础上进一步落实“四个打通”——跨国公司成员之间资金打通、境内与境外资金打通、经常项目与资本项目资金打通、人民币与外币资金打通，率先突破制约总部经济发展的瓶颈。为保障政策落地生效，外汇局上海市分局与上海市商务委持续完善支持跨国公司地区总部和研发中心发展的政策体系，联合印发《便利本市跨国公司地区总部跨境资金管理实施办法》；同时，外汇局上海市分局联合上海市商务委先后对全市16个区商务系统干部、300多家企业和100多家银行的一线人员进行政策培训，为市场主体充分理解并用好用足政策夯实基础。
此外，外汇局上海市分局提前谋划，推行标准化、模块化管理模式，加强对银行的督导，深入企业辅导业务，根据实际情况协助优化方案，帮助存量跨境资金池企业高效完成新旧政策衔接，助其尽快享受新政红利。自今年3月跨境资金池新政实施以来，上海在一线城市中率先完成存量业务过渡期工作，截至11月底共办理90家跨境资金池备案，数量在全国领先。这些资金池主办企业与合作银行均位于上海，成员企业广泛分布于全国各省市和世界各地。例如，上海住友商事有限公司集团主办企业开展跨境资金池业务，每日归集管理香港成员公司余额资金近4000万美元，有效发挥了整个大中华地区的资金结算功能。由此，上海国际金融中心的集聚与辐射功能得到更好发挥。
跨境资金池新政实现了“四个打通”，既能够在宏观审慎原则下满足企业正常经营的资本项目跨境收支，又以总部经济为重点推进跨境资金池业务，提供了可行路径，有利于抓大放小，以便利化做法探索小微企业限额内可兑换，增强市场主体获得感。



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